中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

中欧潜力面值灵巧施展混合型保密的封锁基金分赃公报
公报送出日期:2018年6月20日

1。基本数据公报
基金术语 中欧潜力面值灵巧施展混合型保密的封锁基金
基金缩写 中欧潜力面值灵巧施展混合
基金主编码 001810
基金和约失效日期 2015年9月30日
基金主任姓名 中欧基金明智地使用股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报根底 中华人民共和国保密的封锁基金法、《赤身露体募集保密的封锁基金运作明智地使用办法》等法规随着《中欧潜力面值灵巧施展混合型保密的封锁基金基金和约》、《中欧潜力面值灵巧施展混合型保密的封锁基金招聘阐明书》
支出分派介绍人日 2018年6月11日
年度有利分配金的阐明 股息是2018的高音的股息。
支流混合物基金的基金缩写 中欧潜力面值灵巧施展混合A 中欧潜力面值灵巧施展混合C
支流混合物基金买卖编码 001810 005764
条款下附设基金的互插指示 介绍人日下单位基金阄净值(单位):人民币) 1.485 1.481
介绍人日、支流基金可分派利润(单位):人民币) 616,904,990.39 32,672.51
这次混合物基金股息打算(股):人民币/ 10基金阄 0.71 0.71

注:(1)阵地基金资产和约的规则:
1)基金的进项分派有两方法型。:现钞分配金与分配金再封锁,封锁者可选择再封锁现钞分配金或不自觉动作替换CAS;万一封锁者不选择,基金的默许支出分派是现钞分配金。;
2)基金阄净值不应较低的面值,即基金支出分派介绍人日任一类别的基金阄净值减去每单位该类基金阄进项分派款项后不克不及较低的面值;
(3)基金对基金阄的分派权异体同形。;
4)法规或接管机关另有规则的,从其规则。
2。及其他与股息有利关系到的数据
合法右边记录日 2018年6月21日
除息日 2018年6月21日
现钞分配金有利日 2018年6月25日
花红目的 右边记录的日期已记录在该记录册上。
股息再封锁互插事项阐明 托管于招收记录零碎(即天井)的基金阄分赃方法可为现钞分赃方法或花红再封锁方法,基金的默许支出分派是现钞分配金。;股息再封锁一部分是因为净沙尔计算的。。股息再封锁基金阄让日期为2018年6月22日。,花红再封锁基金阄可清偿起源日为2018年6月25日。
涉税事项表现 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128号《活动着的情况保密的封锁基金进项成绩的告发》,基金向封锁者分派的基金进项,暂免征收所得税。
费互插事项的阐明 即将到来的基金缺少股息。。

注:现钞分配金有利日是指选择现钞花红方法的封锁者的现钞花红款划往地方使赞成机构导致的日期。
三。及其他需求当心的事项
(1)基金的股息无能力的兑换风险和付还特点。,无能力的使沮丧基金封锁风险或扩大封锁。本公司诚信为本。、勤勉的债务基音与明智地使用与应用,但它不克不及包管基金获益。,它也不克不及包管最小量支出。。招致封锁者关怀封锁风险。
(2)用于购置或让的基金阄;,在招收日期,推荐ReDE的基金阄。
(3)封锁者可登录中欧基金明智地使用公司网站。,或拨打客户办事打电话400~700—97、021-660900会诊互插数据。

本公报。

中欧基金明智地使用股份有限公司
2018年6月20日

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